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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 849.00 | 3 544.00 | 2 305.00 | 5 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 999.00 | 3 695.00 | 2 305.00 | 5 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 189.00 | 19.00 | 5 170.00 | 5 189.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
072 Créances – Autres | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
084 Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 212.00 | 19.00 | 13 193.00 | 13 212.00 |
110 Total général Actif | 19 211.00 | 3 714.00 | 15 498.00 | 19 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | -173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 652.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 827.00 | 26 605.00 | | 31 827.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 126.00 | | |
222 Production stockée | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 349.00 | 32 382.00 | | 35 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 871.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 329.00 | -1 329.00 | | 1 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 653.00 | 5 447.00 | | 8 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
242 Autres charges externes. | 12 793.00 | 11 687.00 | | 12 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 539.00 | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 509.00 | 2 532.00 | | 8 509.00 |
252 Charges sociales | 1 878.00 | 815.00 | | 1 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 177.00 | | 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 19.00 | | | 19.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 348.00 | 20 740.00 | | 33 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 001.00 | 11 642.00 | | 2 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 734.00 | 1 050.00 | | 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 414.00 | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 899.00 | 10 178.00 | | 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19.00 | | | 19.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19.00 | | | 19.00 |