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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 647.00 | 83 794.00 | 8 853.00 | 92 647.00 |
040 Immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 497.00 | 83 794.00 | 26 703.00 | 110 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
072 Créances – Autres | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
084 Disponibilités | 105 288.00 | | 105 288.00 | 105 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 752.00 | | 136 752.00 | 136 752.00 |
110 Total général Actif | 247 249.00 | 83 794.00 | 163 455.00 | 247 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 391 871.00 | 411 487.00 | | 391 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
230 Autres produits | 16 544.00 | 18 608.00 | | 16 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 491.00 | 430 095.00 | | 412 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 338.00 | 115 727.00 | | 117 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 658.00 | 156.00 | | -1 658.00 |
242 Autres charges externes. | 126 387.00 | 113 677.00 | | 126 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | 2 595.00 | | 2 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 105.00 | 139 750.00 | | 146 105.00 |
252 Charges sociales | 36 207.00 | 32 957.00 | | 36 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 303.00 | 4 573.00 | | 3 303.00 |
262 Autres charges | 866.00 | 1 018.00 | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 544.00 | 410 453.00 | | 431 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 053.00 | 19 641.00 | | -19 053.00 |
280 Produits financiers | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 891.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 001.00 | 17 750.00 | | -17 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |