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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 645.00 | 14 063.00 | 6 582.00 | 20 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 691.00 | 16 110.00 | 6 582.00 | 22 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
072 Créances – Autres | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
110 Total général Actif | 74 435.00 | 16 110.00 | 58 326.00 | 74 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 7.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
230 Autres produits | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 671.00 | | | -8 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 383.00 | | | 383.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 247.00 | | | 8 247.00 |