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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 590.00 | | 292 590.00 | 292 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 642.00 | 25 737.00 | 1 905.00 | 27 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 210.00 | 17 954.00 | 7 256.00 | 25 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 927.00 | 43 691.00 | 310 236.00 | 353 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 688.00 | | 92 688.00 | 92 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BZ Autres créances | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CF Disponibilités | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 638.00 | | 150 638.00 | 150 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 564.00 | 43 691.00 | 460 873.00 | 504 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 691.00 | 131 954.00 | | 132 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198.00 | 737.00 | | 2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 143 689.00 | 141 491.00 | | 143 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 273.00 | 108 143.00 | | 49 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 637.00 | 84 695.00 | | 95 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 299.00 | 90 982.00 | | 59 299.00 |
EA Autres dettes | 98 866.00 | 44 953.00 | | 98 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 184.00 | 328 773.00 | | 317 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 873.00 | 470 264.00 | | 460 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 872.00 | 303 212.00 | | 292 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 920.00 | 8 865.00 | | 6 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 720 474.00 | | 720 474.00 | 720 474.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 474.00 | | 720 474.00 | 720 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 660.00 | |
GE Autres charges | | | 51 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 154.00 | 1 066.00 | | 4 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 998.00 | 36 686.00 | | 50 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 486.00 | 195.00 | | 8 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 486.00 | 195.00 | | 8 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 330.00 | -195.00 | | -8 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 424.00 | -326.00 | | -1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 990.00 | 742 442.00 | | 722 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 792.00 | 741 705.00 | | 720 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198.00 | 737.00 | | 2 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 657.00 | | 270.00 | 353 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 590.00 | | | 292 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215.00 | | 270.00 | 8 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 032.00 | 4 660.00 | | 39 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 032.00 | 4 660.00 | | 39 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 866.00 | 98 866.00 | | 98 866.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 339.00 | 32 137.00 | 10 202.00 | 42 339.00 |
VI Groupe et associés | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VP Divers | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 446.00 | 54 231.00 | 8 215.00 | 62 446.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 184.00 | 292 872.00 | 10 202.00 | 317 184.00 |