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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 180.00 | 436.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | 2 058.00 | 1 681.00 | 3 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753.00 | 2 058.00 | 3 695.00 | 5 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 538.00 | 6 885.00 | 1 024 653.00 | 1 031 538.00 |
BZ Autres créances | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
CF Disponibilités | 253 461.00 | | 253 461.00 | 253 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 138.00 | 6 885.00 | 1 322 253.00 | 1 329 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 891.00 | 8 943.00 | 1 325 947.00 | 1 334 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 209.00 | 467 494.00 | | 642 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 036.00 | 174 715.00 | | 152 036.00 |
DL TOTAL (I) | 904 245.00 | 752 209.00 | | 904 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 376.00 | 3 480.00 | | 18 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 100.00 | 28 935.00 | | 26 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 141.00 | 301 349.00 | | 351 141.00 |
EA Autres dettes | 26 085.00 | 10 652.00 | | 26 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 702.00 | 344 417.00 | | 421 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 947.00 | 1 096 626.00 | | 1 325 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 702.00 | 344 417.00 | | 421 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256.00 | | 497.00 | 5 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | | 2 126.00 | 1 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | -1 629.00 | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | 445.00 | | 1 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 445.00 | | 1 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 885.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 014.00 | 1 015 014.00 | | 1 015 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
VB T. V. A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VI Groupe et associés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 166.00 | 1 059 153.00 | 17 013.00 | 1 076 166.00 |
VW T.V.A. | 190 946.00 | 190 946.00 | | 190 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 702.00 | 421 702.00 | | 421 702.00 |