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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 506.00 | 119 582.00 | 40 924.00 | 160 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 506.00 | 119 582.00 | 40 924.00 | 160 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
060 Stock marchandises | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
072 Créances – Autres | 179 048.00 | | 179 048.00 | 179 048.00 |
084 Disponibilités | 494 368.00 | | 494 368.00 | 494 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 695 945.00 | | 695 945.00 | 695 945.00 |
110 Total général Actif | 856 451.00 | 119 582.00 | 736 869.00 | 856 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 692.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 780 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 797 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 873 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 208.00 | 3 084.00 | | 3 208.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 168.00 | 69 969.00 | | 73 168.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 280.00 | 331 920.00 | | 334 280.00 |
224 Production immobilisée | | 2 349.00 | | |
230 Autres produits | 4 982.00 | 2 870.00 | | 4 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 639.00 | 410 194.00 | | 415 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 745.00 | 2 214.00 | | 1 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -645.00 | -1 085.00 | | -645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 580.00 | 25 037.00 | | 25 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | -739.00 | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 258 302.00 | 261 792.00 | | 258 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 505.00 | 17 907.00 | | 14 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 809.00 | 43 533.00 | | 50 809.00 |
252 Charges sociales | 12 055.00 | 7 876.00 | | 12 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 789.00 | 19 733.00 | | 19 789.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 393.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 388.00 | 376 660.00 | | 382 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 250.00 | 33 534.00 | | 33 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 370.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 250.00 | 33 164.00 | | 33 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 597.00 | | | 153 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |