| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 215.00 | 452.00 | 763.00 | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 792.00 | 25 398.00 | 8 394.00 | 33 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 943.00 | 11 183.00 | 11 760.00 | 22 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 341.00 | 38 083.00 | 161 257.00 | 199 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 906.00 | 239 912.00 | 44 994.00 | 284 906.00 |
BZ Autres créances | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 121.00 | 239 912.00 | 63 209.00 | 303 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 462.00 | 277 995.00 | 224 467.00 | 502 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 067.00 | -24 965.00 | | -38 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 181.00 | -13 102.00 | | -4 181.00 |
DL TOTAL (I) | -31 248.00 | -27 067.00 | | -31 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 478.00 | 68 139.00 | | 57 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 239.00 | 124 239.00 | | 124 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | 17 280.00 | | 19 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 318.00 | 43 606.00 | | 54 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 715.00 | 253 263.00 | | 255 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 467.00 | 226 196.00 | | 224 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 715.00 | 253 263.00 | | 255 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 622.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 974.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 459.00 | 117 135.00 | | 90 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 640.00 | 130 236.00 | | 94 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 181.00 | -13 102.00 | | -4 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 341.00 | | | 199 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 051.00 | | | 121 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 231.00 | 6 853.00 | | 31 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 180.00 | 6 853.00 | | 30 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 938.00 | 42 974.00 | | 196 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 938.00 | 42 974.00 | | 196 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 938.00 | 42 974.00 | | 196 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 974.00 | | |