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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 852.00 | 16 285.00 | 122 566.00 | 138 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 840.00 | 3 268.00 | 42 571.00 | 45 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 391.00 | 19 553.00 | 232 838.00 | 252 391.00 |
BT Marchandises | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BZ Autres créances | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CF Disponibilités | 143 648.00 | | 143 648.00 | 143 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 475.00 | | 229 475.00 | 229 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 866.00 | 19 553.00 | 462 313.00 | 481 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 266.00 | | | -18 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 495.00 | | | 236 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 729.00 | | | 458 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 313.00 | | | 462 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 425.00 | | | 257 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 691.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 495.00 | 35 191.00 | 144 495.00 | 236 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VP Divers | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 729.00 | 257 425.00 | 144 495.00 | 458 729.00 |