| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 226.00 | 11 495.00 | 11 731.00 | 23 226.00 |
040 Immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 855.00 | 12 495.00 | 184 360.00 | 196 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
110 Total général Actif | 215 034.00 | 12 495.00 | 202 539.00 | 215 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 212.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
230 Autres produits | 134.00 | | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
242 Autres charges externes. | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
252 Charges sociales | 274.00 | | | 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
262 Autres charges | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
294 Charges financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 011.00 | | | 185 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156.00 | | | 156.00 |