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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 300.00 | | 375 300.00 | 375 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 573.00 | | 295 573.00 | 295 573.00 |
BZ Autres créances | 116 084.00 | | 116 084.00 | 116 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 924.00 | | 62 924.00 | 62 924.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 581.00 | | 474 581.00 | 474 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 881.00 | | 849 881.00 | 849 881.00 |
CU Autres participations | 375 300.00 | | 375 300.00 | 375 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 965.00 | 418 965.00 | | 418 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
DG Autres réserves | 182 544.00 | 126 062.00 | | 182 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 516.00 | 226 482.00 | | 96 516.00 |
DL TOTAL (I) | 745 209.00 | 818 693.00 | | 745 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 7 136.00 | | 10 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 429.00 | 104 236.00 | | 89 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 672.00 | 111 371.00 | | 104 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 881.00 | 930 064.00 | | 849 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 672.00 | 111 371.00 | | 104 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 440.00 | | 381 440.00 | 381 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 440.00 | | 381 440.00 | 381 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 713.00 | 5 805.00 | | 7 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 15 483.00 | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 399.00 | 626 299.00 | | 463 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 883.00 | 399 817.00 | | 366 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 516.00 | 226 482.00 | | 96 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 300.00 | | | 375 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 300.00 | | | 375 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
UX Autres créances clients | 295 573.00 | 295 573.00 | | 295 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VC Groupe et associés | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 657.00 | 411 657.00 | | 411 657.00 |
VW T.V.A. | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |