| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 3 299.00 | 4 501.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 33 118.00 | 14 431.00 | 18 687.00 | 33 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 798.00 | 12 138.00 | 1 660.00 | 13 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 438.00 | 17 161.00 | 40 278.00 | 57 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 512.00 | 47 029.00 | 65 483.00 | 112 512.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 817.00 | 47 029.00 | 69 788.00 | 116 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
DH Report à nouveau | -113 314.00 | | | -113 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 759.00 | -113 314.00 | | 8 759.00 |
DL TOTAL (I) | -85 293.00 | -94 052.00 | | -85 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 180.00 | 40 935.00 | | 42 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 044.00 | 133 442.00 | | 101 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 11 597.00 | | 8 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 039.00 | 4 508.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 081.00 | 190 482.00 | | 155 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 788.00 | 96 430.00 | | 69 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 478.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 445.00 | 3 482.00 | | 4 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 445.00 | 278 482.00 | | 4 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 547.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 364 057.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 388.00 | -85 574.00 | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 344.00 | 325 201.00 | | 62 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 586.00 | 438 515.00 | | 53 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 759.00 | -113 314.00 | | 8 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 482.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 512.00 | | | 112 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 784.00 | 7 244.00 | | 39 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 520.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 005.00 | 6 724.00 | | 37 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 774.00 | 6 305.00 | 28 469.00 | 34 774.00 |
VI Groupe et associés | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 662.00 | 4 305.00 | 357.00 | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 081.00 | 126 612.00 | 28 469.00 | 155 081.00 |