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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 685.00 | 21 881.00 | 30 804.00 | 52 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 664.00 | 14 790.00 | 9 873.00 | 24 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 688.00 | 37 021.00 | 43 668.00 | 80 688.00 |
BT Marchandises | 160 870.00 | | 160 870.00 | 160 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BZ Autres créances | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CF Disponibilités | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 540.00 | | 306 540.00 | 306 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 228.00 | 37 021.00 | 350 207.00 | 387 228.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 152 990.00 | | | 152 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
DL TOTAL (I) | 212 214.00 | | | 212 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 993.00 | | | 137 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 207.00 | | | 350 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 80 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 254.00 | 15 767.00 | | 21 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 904.00 | 15 767.00 | | 20 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 424.00 | 14 483.00 | 46 824.00 | 67 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 366.00 | 39 400.00 | 2 966.00 | 42 366.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 993.00 | 85 052.00 | 46 824.00 | 137 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
ST Autres comptes | 82 593.00 | | | 82 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
YT Sous‐traitance | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 549.00 | | | 149 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 428.00 | | | 147 428.00 |