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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 803.00 | 5 410.00 | 4 394.00 | 9 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 103.00 | 5 410.00 | 44 694.00 | 50 103.00 |
060 Stock marchandises | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
072 Créances – Autres | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
084 Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
110 Total général Actif | 119 039.00 | 5 410.00 | 113 629.00 | 119 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
230 Autres produits | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 496.00 | | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
252 Charges sociales | -734.00 | | | -734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
262 Autres charges | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 706.00 | | | -5 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 103.00 | | | 100 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 285.00 | | | 14 285.00 |