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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 525.00 | 17 571.00 | 7 954.00 | 25 525.00 |
040 Immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 936.00 | 17 966.00 | 9 970.00 | 27 936.00 |
060 Stock marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
110 Total général Actif | 44 166.00 | 17 966.00 | 26 201.00 | 44 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -169.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 68 181.00 | 77 015.00 | | 68 181.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 391.00 | 28 847.00 | | 28 391.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 86.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 685.00 | 105 948.00 | | 96 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 425.00 | 46 225.00 | | 42 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 25 044.00 | 23 332.00 | | 25 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 2 000.00 | | 2 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 17 400.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 7 919.00 | 10 069.00 | | 7 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 125.00 | 3 792.00 | | 3 125.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 7.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 725.00 | 102 825.00 | | 97 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 040.00 | 3 123.00 | | -1 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 213.00 | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 580.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -169.00 | 3 285.00 | | -169.00 |