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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 11 885.00 | 5 193.00 | 6 692.00 | 11 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 436.00 | 24 863.00 | 23 573.00 | 48 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 093.00 | 30 056.00 | 124 037.00 | 154 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BZ Autres créances | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 644.00 | | 176 644.00 | 176 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 737.00 | 30 056.00 | 300 681.00 | 330 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 268.00 | 44 415.00 | | 35 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 646.00 | 40 853.00 | | 41 646.00 |
DL TOTAL (I) | 87 915.00 | 96 268.00 | | 87 915.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65.00 | 88.00 | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 638.00 | 64 150.00 | | 47 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | 6 662.00 | | 4 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 550.00 | 46 500.00 | | 11 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 048.00 | 62 856.00 | | 65 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 377.00 | 60 405.00 | | 75 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 5 308.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 767.00 | 245 969.00 | | 212 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 681.00 | 342 238.00 | | 300 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 703.00 | | 8 390.00 | 145 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 703.00 | | 8 390.00 | 55 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 340.00 | 5 716.00 | | 24 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 340.00 | 5 716.00 | | 24 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VB T. V. A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 638.00 | 16 938.00 | 30 700.00 | 47 638.00 |
VI Groupe et associés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VP Divers | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
VW T.V.A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 217.00 | 170 517.00 | 30 700.00 | 201 217.00 |