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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 475.00 | 2 133.00 | 22 342.00 | 24 475.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
072 Créances – Autres | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
084 Disponibilités | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
110 Total général Actif | 84 142.00 | 2 133.00 | 82 010.00 | 84 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 128.00 | 38 817.00 | | 21 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 867.00 | 18 207.00 | | 6 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 996.00 | 57 024.00 | | 27 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 103.00 | 30 184.00 | | 13 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 720.00 | 431.00 | | 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 93.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 464.00 | 23 109.00 | | 13 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | 303.00 | | 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 579.00 | | |
252 Charges sociales | 75.00 | 2 351.00 | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | 351.00 | | 1.00 |
262 Autres charges | | 2 402.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 604.00 | 64 802.00 | | 27 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 392.00 | -7 779.00 | | 392.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | 75.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 596.00 | -7 704.00 | | 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 649.00 | | | 3 649.00 |