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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 624.00 | | 62 624.00 | 62 624.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CF Disponibilités | 96 151.00 | | 96 151.00 | 96 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 393.00 | | 106 393.00 | 106 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 017.00 | | 169 017.00 | 169 017.00 |
CU Autres participations | 62 624.00 | | 62 624.00 | 62 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
DL TOTAL (I) | 122 663.00 | | | 122 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 017.00 | | | 169 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 086.00 | 9 168.00 | 18 918.00 | 28 086.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 353.00 | 27 435.00 | 18 918.00 | 46 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 796.00 | | | 796.00 |
ST Autres comptes | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93.00 | | | 93.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147.00 | | | 1 147.00 |