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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 1 751.00 | 584.00 | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 845.00 | 7 520.00 | 12 325.00 | 19 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 080.00 | 9 271.00 | 14 809.00 | 24 080.00 |
BT Marchandises | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 105.00 | 9 271.00 | 35 834.00 | 45 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 458.00 | -1 637.00 | | -3 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 502.00 | -1 821.00 | | -1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 040.00 | 6 542.00 | | 5 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 036.00 | 27 536.00 | | 27 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 56.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609.00 | 2 857.00 | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 795.00 | 30 449.00 | | 30 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 834.00 | 36 991.00 | | 35 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 795.00 | 30 449.00 | | 30 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 7 737.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 7 737.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 967.00 | 7 737.00 | | 11 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 174.00 | 41 212.00 | | 39 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 676.00 | 43 034.00 | | 40 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 502.00 | -1 821.00 | | -1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 819.00 | 2 452.00 | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 819.00 | 2 452.00 | | 6 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484.00 | 2 584.00 | 1 900.00 | 4 484.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 975.00 | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | -900.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 4 621.00 | 6 051.00 | | 4 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 520.00 | 11 465.00 | | 11 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 1 224.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | 2 199.00 | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 435.00 | 6 693.00 | | 5 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 581.00 | 2 176.00 | | 1 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 641.00 | 16 616.00 | | 16 641.00 |