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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 018.00 | 3 792.00 | 17 225.00 | 21 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075.00 | 737.00 | 2 338.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 773.00 | 4 530.00 | 37 243.00 | 41 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 618.00 | | 94 618.00 | 94 618.00 |
BZ Autres créances | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CF Disponibilités | 106 540.00 | | 106 540.00 | 106 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 025.00 | | 236 025.00 | 236 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 798.00 | 4 530.00 | 273 269.00 | 277 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
DL TOTAL (I) | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 187.00 | | | 175 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 269.00 | | | 273 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 103.00 | | | 159 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 508.00 | | 588 508.00 | 588 508.00 |
FG Production vendue services | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 790.00 | | 595 790.00 | 595 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 308.00 | | | 598 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 287.00 | | | 572 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 855.00 | | 10 635.00 | 32 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717.00 | 41 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | 24 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 175.00 | | 10 635.00 | 15 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | 4 511.00 | 1 180.00 | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 4 511.00 | 1 180.00 | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 94 618.00 | | | 94 618.00 |
VB T. V. A. | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 118.00 | 6 034.00 | 16 084.00 | 22 118.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VP Divers | 773.00 | | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 773.00 | 127 093.00 | 2 680.00 | 129 773.00 |
VW T.V.A. | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 187.00 | 159 103.00 | 16 084.00 | 175 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
ST Autres comptes | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
YT Sous‐traitance | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 839.00 | | | 132 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |