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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 153.00 | 34 267.00 | 242 885.00 | 277 153.00 |
040 Immobilisations financières | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 827 153.00 | 34 267.00 | 792 885.00 | 827 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
084 Disponibilités | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
110 Total général Actif | 886 146.00 | 34 267.00 | 851 878.00 | 886 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 747 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 882 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 851 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 827 153.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 483 161.00 | | | 483 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 962.00 | | | 546 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 985.00 | | | 225 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 188 692.00 | | | 188 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 380.00 | | | 121 380.00 |
252 Charges sociales | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
262 Autres charges | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 485.00 | | | 582 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 523.00 | | | -35 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 993.00 | | | -35 993.00 |