| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 441.00 | 1 779.00 | 12 662.00 | 14 441.00 |
040 Immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 426.00 | 1 779.00 | 14 647.00 | 16 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 469 962.00 | | 469 962.00 | 469 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 183.00 | 1 250.00 | 125 933.00 | 127 183.00 |
072 Créances – Autres | 229 180.00 | | 229 180.00 | 229 180.00 |
084 Disponibilités | 42 132.00 | | 42 132.00 | 42 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 884 272.00 | 1 250.00 | 883 022.00 | 884 272.00 |
110 Total général Actif | 900 698.00 | 3 029.00 | 897 669.00 | 900 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 850 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 897 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
222 Production stockée | 469 962.00 | | | 469 962.00 |
230 Autres produits | 675.00 | | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 489.00 | | | 618 489.00 |
242 Autres charges externes. | 561 415.00 | | | 561 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
252 Charges sociales | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 934.00 | | | 606 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
280 Produits financiers | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 173.00 | | | -3 173.00 |