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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 452.00 | | 213 452.00 | 213 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 452.00 | | 213 452.00 | 213 452.00 |
BZ Autres créances | 177 355.00 | | 177 355.00 | 177 355.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 451.00 | | 177 451.00 | 177 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 903.00 | | 390 903.00 | 390 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 838.00 | -3 490.00 | | -7 838.00 |
DK Provisions réglementées | 2 828.00 | 1 196.00 | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 11 500.00 | 17 706.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 140.00 | 187 859.00 | | 167 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 088.00 | 211 001.00 | | 211 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 370.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 404.00 | 399 230.00 | | 379 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 903.00 | 416 937.00 | | 390 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 1 196.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | -1 196.00 | | -1 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 839.00 | 3 490.00 | | 7 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 838.00 | -3 490.00 | | -7 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 452.00 | | | 213 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 452.00 | | | 213 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 196.00 | 1 632.00 | | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | 1 632.00 | | 1 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 001.00 | 211 001.00 | | 211 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 140.00 | 24 710.00 | 135 334.00 | 167 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VP Divers | 177 356.00 | 177 356.00 | | 177 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 390.00 | 177 390.00 | | 177 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 404.00 | 236 973.00 | 135 334.00 | 379 404.00 |