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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 319.00 | 5 104.00 | 2 214.00 | 7 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 883.00 | 22 750.00 | 5 132.00 | 27 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 902.00 | 27 855.00 | 193 047.00 | 220 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BZ Autres créances | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CF Disponibilités | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 371.00 | 27 855.00 | 238 516.00 | 266 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 805.00 | | | 110 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
EA Autres dettes | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 566.00 | | | 178 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 516.00 | | | 238 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 376.00 | | 402 376.00 | 402 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 376.00 | | 402 376.00 | 402 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 904.00 | | | 402 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 728.00 | | | 395 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 902.00 | | | 220 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 263.00 | 8 591.00 | | 19 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | 8 591.00 | | 19 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 805.00 | | | 110 805.00 |
VI Groupe et associés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 225.00 | 31 525.00 | 5 700.00 | 37 225.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 566.00 | 67 760.00 | | 178 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
ST Autres comptes | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
YT Sous‐traitance | 908.00 | | | 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852.00 | | | 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102.00 | | | 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 167.00 | | | 106 167.00 |