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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 83 013.00 | | 83 013.00 | 83 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 504.00 | 287 239.00 | 25 265.00 | 312 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 951.00 | 287 239.00 | 119 711.00 | 406 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777.00 | 650.00 | 127.00 | 777.00 |
BZ Autres créances | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 512.00 | 650.00 | 15 862.00 | 16 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 463.00 | 287 889.00 | 135 574.00 | 423 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 155 558.00 | 155 558.00 | | 155 558.00 |
DH Report à nouveau | -323 552.00 | -327 677.00 | | -323 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 712.00 | 4 126.00 | | -30 712.00 |
DL TOTAL (I) | -170 503.00 | -139 791.00 | | -170 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 069.00 | 216 995.00 | | 287 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 13 949.00 | | 9 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 279.00 | 24 858.00 | | 7 279.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | 2 915.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 077.00 | 266 398.00 | | 306 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 574.00 | 126 607.00 | | 135 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 077.00 | 266 398.00 | | 306 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 448.00 | 25 242.00 | | 19 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | 3 183.00 | | 1 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 3 183.00 | | 1 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 9 547.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 9 547.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | -6 364.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 786.00 | 63 766.00 | | 34 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 498.00 | 59 640.00 | | 65 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 712.00 | 4 126.00 | | -30 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 287.00 | | 858.00 | 410 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 195.00 | 406 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 312 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 447.00 | | | 94 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 841.00 | | 858.00 | 315 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 957.00 | 6 477.00 | 4 195.00 | 284 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 957.00 | 6 477.00 | 4 195.00 | 284 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 148 449.00 | 148 449.00 | | 148 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 077.00 | 306 077.00 | | 306 077.00 |