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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 507 462.00 | 336 828.00 | 170 634.00 | 507 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 546.00 | 192 419.00 | 22 126.00 | 214 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 022.00 | 10 134.00 | 29 888.00 | 40 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 889.00 | 539 382.00 | 386 507.00 | 925 889.00 |
BT Marchandises | 112 978.00 | | 112 978.00 | 112 978.00 |
BZ Autres créances | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 308 842.00 | | 308 842.00 | 308 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 232.00 | | 791 232.00 | 791 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 121.00 | 539 382.00 | 1 177 739.00 | 1 717 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 451 821.00 | | | 451 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 658.00 | | | 236 658.00 |
DL TOTAL (I) | 696 864.00 | | | 696 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 094.00 | | | 144 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 007.00 | | | 170 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 874.00 | | | 480 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 739.00 | | | 1 177 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 602.00 | | | 402 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 355.00 | | 12 922.00 | 931 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 388.00 | 925 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 388.00 | 762 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 496.00 | | 12 922.00 | 767 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 190.00 | 43 579.00 | 18 388.00 | 514 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 190.00 | 43 579.00 | 18 388.00 | 514 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 007.00 | 170 007.00 | | 170 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 094.00 | 65 821.00 | 78 272.00 | 144 094.00 |
VI Groupe et associés | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 874.00 | 402 602.00 | 78 272.00 | 480 874.00 |