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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 682 000.00 | 646 303.00 | 1 035 697.00 | 1 682 000.00 |
BF Prêts | 139 295.00 | | 139 295.00 | 139 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 096.00 | 646 303.00 | 1 176 793.00 | 1 823 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 371.00 | | 148 371.00 | 148 371.00 |
BZ Autres créances | 1 008 636.00 | | 1 008 636.00 | 1 008 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 583.00 | 373.00 | 553 211.00 | 553 583.00 |
CF Disponibilités | 156 585.00 | | 156 585.00 | 156 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 927.00 | 373.00 | 1 876 555.00 | 1 876 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 023.00 | 646 675.00 | 3 053 348.00 | 3 700 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 295.00 | | | 139 295.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 083.00 | 1 292 229.00 | | 1 452 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 703.00 | 159 853.00 | | 32 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 555.00 | 1 468 852.00 | | 1 501 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 709.00 | 1 033 648.00 | | 919 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 843.00 | 407 637.00 | | 351 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 164.00 | 96 118.00 | | 52 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 047.00 | 25 708.00 | | 24 047.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 679.00 | 181 358.00 | | 195 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 793.00 | 1 744 469.00 | | 1 551 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 348.00 | 3 213 321.00 | | 3 053 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 843.00 | | | 351 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 710.00 | | 784 710.00 | 784 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 710.00 | | 784 710.00 | 784 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 132.00 | 828 788.00 | | 809 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 428.00 | 668 934.00 | | 776 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 703.00 | 159 853.00 | | 32 703.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 279 279.00 | 280 076.00 | | 279 279.00 |