| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 853.00 | 44 929.00 | 48 924.00 | 93 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 568.00 | 32 672.00 | 16 896.00 | 49 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 026.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 034.00 | 77 601.00 | 102 436.00 | 179 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 6 300.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 26 907.00 | | 29 907.00 | 26 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 947.00 | | 77 188.00 | 74 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 762.00 | 77 601.00 | 178 161.00 | 253 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DH Report à nouveau | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 447.00 | 24 249.00 | | 6 447.00 |
DL TOTAL (I) | 48 037.00 | 41 590.00 | | 48 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 833.00 | 105 702.00 | | 80 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 504.00 | 10 333.00 | | 12 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 505.00 | 20 402.00 | | 32 505.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 1 018.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 114.00 | | | 128 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 161.00 | 178 843.00 | | 176 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 379 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 902.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 883.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | -883.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 2 080.00 | | 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 447.00 | 24 249.00 | | 5 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 700.00 | 24 902.00 | | 52 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 700.00 | 24 902.00 | | 52 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 843.00 | 25 878.00 | 54 966.00 | 80 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 124.00 | 73 159.00 | 54 966.00 | 128 124.00 |