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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 040.00 | 12 215.00 | 6 826.00 | 19 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 224.00 | 19 728.00 | 16 496.00 | 36 224.00 |
BT Marchandises | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 104.00 | | 220 104.00 | 220 104.00 |
BZ Autres créances | 117 172.00 | | 117 172.00 | 117 172.00 |
CF Disponibilités | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 125.00 | | 410 125.00 | 410 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 349.00 | 19 728.00 | 426 621.00 | 446 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DL TOTAL (I) | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 726.00 | | | 98 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 695.00 | | | 107 695.00 |
EA Autres dettes | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 004.00 | | | 354 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 621.00 | | | 426 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 666.00 | | 816 666.00 | 816 666.00 |
FG Production vendue services | 208 823.00 | | 208 823.00 | 208 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 489.00 | | 1 025 489.00 | 1 025 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 540.00 | | | -19 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 419.00 | | | 1 030 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 131.00 | | | 1 011 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 839.00 | 2 889.00 | | 16 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 326.00 | 2 889.00 | | 9 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 086.00 | 117 086.00 | | 117 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
UX Autres créances clients | 220 104.00 | 220 104.00 | | 220 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 663.00 | | 74 963.00 | 74 663.00 |
VI Groupe et associés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 950.00 | | | 105 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 158.00 | 341 487.00 | 9 671.00 | 351 158.00 |
VW T.V.A. | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 004.00 | 280 040.00 | 74 963.00 | 355 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
ST Autres comptes | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 118.00 | | | 144 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 914.00 | | | 177 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 696.00 | | | 123 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 062.00 | | | 262 062.00 |