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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 231.00 | 79 970.00 | 5 262.00 | 85 231.00 |
040 Immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 543.00 | 79 970.00 | 14 573.00 | 94 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
072 Créances – Autres | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
110 Total général Actif | 124 719.00 | 79 970.00 | 44 750.00 | 124 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 158.00 | 191 033.00 | | 195 158.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 837.00 | 4 643.00 | | 1 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 995.00 | 196 676.00 | | 196 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 177.00 | 79 362.00 | | 80 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | 725.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 51 189.00 | 56 559.00 | | 51 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 172.00 | 7 102.00 | | 7 172.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 211.00 | 39 710.00 | | 41 211.00 |
252 Charges sociales | 10 887.00 | 9 829.00 | | 10 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 782.00 | 2 107.00 | | 1 782.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1 158.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 548.00 | 196 551.00 | | 192 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 446.00 | 125.00 | | 4 446.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 538.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 58.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 910.00 | -1 645.00 | | -1 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 126.00 | 2 251.00 | | 6 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |