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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 555.00 | 11 064.00 | 3 491.00 | 14 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 811.00 | 14 433.00 | 148 378.00 | 162 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
CF Disponibilités | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 634.00 | | 167 634.00 | 167 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 445.00 | 14 433.00 | 316 011.00 | 330 445.00 |
CU Autres participations | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 345.00 | 96 022.00 | | 128 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 401.00 | 37 322.00 | | 39 401.00 |
DL TOTAL (I) | 222 745.00 | 188 345.00 | | 222 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 473.00 | 42 528.00 | | 23 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 703.00 | 14 861.00 | | 37 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 968.00 | 12 201.00 | | 8 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825.00 | 10 618.00 | | 1 825.00 |
EA Autres dettes | 21 298.00 | 10 420.00 | | 21 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 266.00 | 90 628.00 | | 93 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 011.00 | 278 973.00 | | 316 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 503.00 | 66 330.00 | | 88 503.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 950.00 | | 332 950.00 | 332 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 950.00 | | 332 950.00 | 332 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 19.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 788.00 | 19.00 | | 29 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 687.00 | -19.00 | | 53 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 7 540.00 | | 8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 673.00 | 372 569.00 | | 416 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 272.00 | 335 246.00 | | 377 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 401.00 | 37 322.00 | | 39 401.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 458.00 | | 3 005.00 | 189 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 652.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 652.00 | 162 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | | 2 995.00 | 13 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 702.00 | | 10.00 | 29 702.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 033.00 | 1 400.00 | | 13 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 568.00 | 1 400.00 | | 11 568.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 473.00 | 18 710.00 | 4 763.00 | 23 473.00 |
VI Groupe et associés | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 274.00 | 66 234.00 | 40.00 | 66 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 266.00 | 88 503.00 | 4 763.00 | 93 266.00 |