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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 151 719.00 | | 1 151 719.00 | 1 151 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BZ Autres créances | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
CF Disponibilités | 865 391.00 | | 865 391.00 | 865 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 297.00 | | 2 160 297.00 | 2 160 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 297.00 | | 2 160 297.00 | 2 160 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 718.00 | 56 543.00 | | 129 718.00 |
DL TOTAL (I) | 130 918.00 | 57 743.00 | | 130 918.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 297.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 297.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 424.00 | 1 003 074.00 | | 1 465 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 352.00 | 482 327.00 | | 551 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 601.00 | 31 379.00 | | 12 601.00 |
EA Autres dettes | | 383 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 029 378.00 | 1 987 848.00 | | 2 029 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 297.00 | 2 066 889.00 | | 2 160 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
FM Production stockée | | | -101 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 397.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 303.00 | 21 297.00 | | 20 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | -21 297.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 315.00 | 191 785.00 | | 509 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 597.00 | 135 241.00 | | 379 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 718.00 | 56 543.00 | | 129 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 353.00 | 551 353.00 | | 551 353.00 |
UX Autres créances clients | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VB T. V. A. | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 425.00 | 1 465 425.00 | | 1 465 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 526.00 | 110 526.00 | | 110 526.00 |
VW T.V.A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 379.00 | 2 029 379.00 | | 2 029 379.00 |