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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 784.00 | 1 298.00 | 2 486.00 | 3 784.00 |
040 Immobilisations financières | 78 973.00 | | 78 973.00 | 78 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 757.00 | 1 298.00 | 81 459.00 | 82 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
072 Créances – Autres | 355 180.00 | | 355 180.00 | 355 180.00 |
084 Disponibilités | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 397.00 | | 439 397.00 | 439 397.00 |
110 Total général Actif | 522 155.00 | 1 298.00 | 520 857.00 | 522 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 399 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
230 Autres produits | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 098.00 | | | 167 098.00 |
242 Autres charges externes. | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
252 Charges sociales | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 608.00 | | | 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 593.00 | | | 159 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
280 Produits financiers | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 942.00 | | | 942.00 |