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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 626.00 | 27 575.00 | 5 051.00 | 32 626.00 |
AP Constructions | 15 321.00 | 409.00 | 14 912.00 | 15 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 808.00 | 3 288.00 | 10 519.00 | 13 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 550.00 | 31 272.00 | 41 278.00 | 72 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 955.00 | | 318 955.00 | 318 955.00 |
BZ Autres créances | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 1 013 576.00 | | 1 013 576.00 | 1 013 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 552.00 | | 1 431 552.00 | 1 431 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 102.00 | 31 272.00 | 1 472 830.00 | 1 504 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 30 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 996.00 | | | 987 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 862.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 086.00 | 54 376.00 | | 104 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 194.00 | 49 848.00 | | 100 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 276.00 | 137 086.00 | | 1 237 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 18.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 319.00 | 6 961.00 | | 109 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 514.00 | 10 286.00 | | 14 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 935.00 | 19 333.00 | | 89 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 553.00 | 36 599.00 | | 235 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 829.00 | 173 685.00 | | 1 472 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 553.00 | 36 599.00 | | 235 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 18.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
FG Production vendue services | 784 755.00 | | 784 755.00 | 784 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 762.00 | | 786 762.00 | 786 762.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 693.00 | 16 766.00 | | 35 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 041.00 | 133 673.00 | | 787 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 847.00 | 83 825.00 | | 686 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 194.00 | 49 848.00 | | 100 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 812.00 | | 61 386.00 | 31 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 10 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 649.00 | 72 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 849.00 | 29 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 783.00 | | 4 843.00 | 27 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | | 38 948.00 | 4 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 397.00 | 3 875.00 | | 27 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 054.00 | 521.00 | | 27 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 3 355.00 | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 318 955.00 | 318 955.00 | | 318 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 318.00 | 376 318.00 | | 376 318.00 |
VW T.V.A. | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 553.00 | 235 553.00 | | 235 553.00 |