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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 126.00 | | 104 126.00 | 104 126.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 612.00 | | 104 612.00 | 104 612.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -544 865.00 | | | -544 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
DL TOTAL (I) | -453 155.00 | | | -453 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 844.00 | | | 274 844.00 |
EA Autres dettes | 282 923.00 | | | 282 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 767.00 | | | 557 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494.00 | | 102 632.00 | 1 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | 102 632.00 | 1 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 844.00 | 274 844.00 | | 274 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 923.00 | 282 923.00 | | 282 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 767.00 | 557 767.00 | | 557 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20.00 | | | 20.00 |