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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 411 370.00 | | 411 370.00 | 411 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 687.00 | 65 453.00 | 12 234.00 | 77 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 304.00 | 136 465.00 | 47 839.00 | 184 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 527.00 | 201 918.00 | 475 609.00 | 677 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BT Marchandises | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
BZ Autres créances | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CF Disponibilités | 129 429.00 | | 129 429.00 | 129 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 768.00 | | 200 768.00 | 200 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 294.00 | 201 918.00 | 676 377.00 | 878 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
DH Report à nouveau | -142 591.00 | -146 384.00 | | -142 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 995.00 | 3 793.00 | | 25 995.00 |
DL TOTAL (I) | -94 510.00 | -120 505.00 | | -94 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 325.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 219.00 | 679 219.00 | | 679 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 472.00 | 53 366.00 | | 50 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 800.00 | 66 202.00 | | 40 800.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 1 819.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 887.00 | 800 930.00 | | 770 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 377.00 | 680 425.00 | | 676 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 668.00 | 121 711.00 | | 91 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 325.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 720.00 | | | 676 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 870.00 | | | 414 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 185.00 | | | 261 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 712.00 | 11 939.00 | 10 734.00 | 200 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 712.00 | 11 939.00 | 10 734.00 | 200 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 263.00 | 44.00 | 679 219.00 | 679 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VP Divers | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 607.00 | 63 957.00 | 650.00 | 64 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 887.00 | 91 668.00 | 679 219.00 | 770 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |