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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 400.00 | 7 345.00 | 55.00 | 7 400.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 554.00 | 7 345.00 | 209.00 | 7 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
072 Créances – Autres | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
084 Disponibilités | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
110 Total général Actif | 30 850.00 | 7 345.00 | 23 505.00 | 30 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 505.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 385.00 | 15.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 554.00 | 7 385.00 | 169.00 | 7 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 802.00 | 5 687.00 | 12 115.00 | 17 802.00 |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 593.00 | 5 687.00 | 15 905.00 | 21 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 147.00 | 13 072.00 | 16 075.00 | 29 147.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32.00 | | | 32.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 649.00 | | | 649.00 |
242 Autres charges externes. | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
DH Report à nouveau | 5 145.00 | -2 422.00 | | 5 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 613.00 | 7 567.00 | | -5 613.00 |
DL TOTAL (I) | 6 758.00 | 12 371.00 | | 6 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 467.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 5 823.00 | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 676.00 | 4 743.00 | | 5 676.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 29.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 316.00 | 11 134.00 | | 9 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 075.00 | 23 505.00 | | 16 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 316.00 | 11 134.00 | | 9 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
FG Production vendue services | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 168.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 168.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -168.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 888.00 | 46 547.00 | | 37 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 501.00 | 38 980.00 | | 43 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 613.00 | 7 567.00 | | -5 613.00 |