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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 911.00 | | 826 911.00 | 826 911.00 |
BZ Autres créances | 413 748.00 | 409 460.00 | 4 288.00 | 413 748.00 |
CF Disponibilités | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 041.00 | 409 460.00 | 8 581.00 | 418 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 952.00 | 409 460.00 | 835 492.00 | 1 244 952.00 |
CU Autres participations | 826 773.00 | | 826 773.00 | 826 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 757.00 | -49 006.00 | | -68 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 265.00 | -19 751.00 | | 420 265.00 |
DK Provisions réglementées | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
DL TOTAL (I) | 505 612.00 | 85 347.00 | | 505 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 928.00 | 1 148 796.00 | | 327 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 320.00 | | 1 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 880.00 | 1 150 116.00 | | 329 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 492.00 | 1 235 463.00 | | 835 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 880.00 | 1 150 116.00 | | 329 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 819.00 | 5 722.00 | | 853 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 553.00 | 25 473.00 | | 433 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 265.00 | -19 751.00 | | 420 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 911.00 | | | 826 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 911.00 | | | 826 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 409 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 104.00 | 409 460.00 | | 54 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 409 460.00 | 409 460.00 | | 409 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 327 928.00 | 327 928.00 | | 327 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 748.00 | 413 748.00 | | 413 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 880.00 | 329 880.00 | | 329 880.00 |