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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
110 Total général Actif | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 473.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |