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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 555.00 | 19 821.00 | 2 734.00 | 22 555.00 |
040 Immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 472.00 | 20 121.00 | 3 351.00 | 23 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
060 Stock marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 101.00 | 5 054.00 | 9 047.00 | 14 101.00 |
072 Créances – Autres | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
084 Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 503.00 | 5 054.00 | 25 449.00 | 30 503.00 |
110 Total général Actif | 53 975.00 | 25 175.00 | 28 800.00 | 53 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 191.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 755.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 565.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 16 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 617.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 069.00 | | | 7 069.00 |