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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 473.00 | 40 015.00 | 19 458.00 | 59 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 473.00 | 40 015.00 | 19 458.00 | 59 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
072 Créances – Autres | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
084 Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
110 Total général Actif | 78 066.00 | 40 015.00 | 38 051.00 | 78 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 980.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 394.00 | 135 865.00 | | 123 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 133.00 | 1 900.00 | | 1 133.00 |
230 Autres produits | 1 591.00 | 623.00 | | 1 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 118.00 | 138 388.00 | | 126 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 510.00 | 46 682.00 | | 48 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | 311.00 | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 37 369.00 | 46 139.00 | | 37 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | 2 533.00 | | 2 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 716.00 | 32 971.00 | | 26 716.00 |
252 Charges sociales | 3 809.00 | 3 656.00 | | 3 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 347.00 | 4 079.00 | | 7 347.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 328.00 | 136 382.00 | | 126 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -210.00 | 2 006.00 | | -210.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 438.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 51.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 265.00 | 1 517.00 | | 1 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 551.00 | | | 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |