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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 641.00 | 10 550.00 | 5 091.00 | 15 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 733.00 | 14 342.00 | 8 391.00 | 22 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 534.00 | 14 342.00 | 22 192.00 | 36 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 11 001.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 269.00 | | | -23 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 743.00 | -34 270.00 | | 4 743.00 |
DL TOTAL (I) | 8 074.00 | 3 331.00 | | 8 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323.00 | 23 753.00 | | 4 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 6 837.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565.00 | 3 162.00 | | 2 565.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 1 323.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 118.00 | 37 311.00 | | 14 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 192.00 | 40 642.00 | | 22 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 118.00 | 36 468.00 | | 14 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 792.00 | | 124 792.00 | 124 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 792.00 | | 124 792.00 | 124 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | 1 300.00 | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 90.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | 90.00 | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | 1 210.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 805.00 | 91 976.00 | | 130 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 062.00 | 126 245.00 | | 126 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 743.00 | -34 270.00 | | 4 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 094.00 | | 964.00 | 39 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 325.00 | 22 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 325.00 | 15 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 002.00 | | 964.00 | 32 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 783.00 | 5 746.00 | 15 187.00 | 23 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 991.00 | 5 746.00 | 15 187.00 | 19 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |