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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 820.00 | 29 433.00 | 15 387.00 | 44 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 208.00 | 33 583.00 | 51 625.00 | 85 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
072 Créances – Autres | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
084 Disponibilités | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
110 Total général Actif | 123 478.00 | 33 583.00 | 89 895.00 | 123 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 667.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
242 Autres charges externes. | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -401.00 | | | -401.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -667.00 | | | -667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 884.00 | | | 7 884.00 |