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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
BZ Autres créances | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
CF Disponibilités | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 950.00 | | 473 950.00 | 473 950.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
DG Autres réserves | 90 075.00 | 123 108.00 | | 90 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 304.00 | -33 034.00 | | 14 304.00 |
DL TOTAL (I) | 325 053.00 | 310 749.00 | | 325 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 166.00 | 85 627.00 | | 56 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 598.00 | 53 974.00 | | 84 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 360.00 | | 5 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 047.00 | 23 096.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 897.00 | 163 057.00 | | 148 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 950.00 | 473 806.00 | | 473 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 015.00 | | | 123 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 57 514.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 696.00 | 90 547.00 | | 45 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 304.00 | -33 034.00 | | 14 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 086.00 | 6 173.00 | | 3 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 330.00 | 330.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 330.00 | 330.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 330.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VC Groupe et associés | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 166.00 | 30 284.00 | 25 882.00 | 56 166.00 |
VI Groupe et associés | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 076.00 | 47 613.00 | 463.00 | 48 076.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 897.00 | 123 015.00 | 25 882.00 | 148 897.00 |