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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
AP Constructions | 349 760.00 | 12 727.00 | 337 032.00 | 349 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 594.00 | 1 313.00 | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 915.00 | 20 289.00 | 105 626.00 | 125 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 726.00 | 43 754.00 | 443 971.00 | 487 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CF Disponibilités | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 910.00 | 43 754.00 | 474 156.00 | 517 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -132.00 | -110.00 | | -132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | -22.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 876.00 | 868.00 | | 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 974.00 | 346 666.00 | | 377 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 846.00 | 62 400.00 | | 70 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | 20 090.00 | | 24 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | 138.00 | | 201.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 280.00 | 429 382.00 | | 473 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 156.00 | 430 250.00 | | 474 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 10 800.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 10 800.00 | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | 10 800.00 | | 17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 738.00 | 33 915.00 | | 45 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 731.00 | 33 937.00 | | 45 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8.00 | -22.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 542.00 | | 41 183.00 | 446 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 398.00 | | 41 183.00 | 436 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 860.00 | 21 467.00 | | 21 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 354.00 | 1 790.00 | | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 506.00 | 19 677.00 | | 13 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 974.00 | 377 974.00 | | 377 974.00 |
VI Groupe et associés | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 280.00 | 473 280.00 | | 473 280.00 |