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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 639.00 | 11 955.00 | 34 684.00 | 46 639.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 139.00 | 11 955.00 | 35 184.00 | 47 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 597.00 | 575.00 | 120 022.00 | 120 597.00 |
072 Créances – Autres | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
084 Disponibilités | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 390.00 | 575.00 | 187 815.00 | 188 390.00 |
110 Total général Actif | 235 528.00 | 12 530.00 | 222 998.00 | 235 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -179 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 510 857.00 | 299 798.00 | | 510 857.00 |
222 Production stockée | -4 788.00 | -1 012.00 | | -4 788.00 |
230 Autres produits | 12 799.00 | 8 663.00 | | 12 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 868.00 | 307 448.00 | | 518 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 220.00 | 82 883.00 | | 132 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 453.00 | | | -2 453.00 |
242 Autres charges externes. | 95 224.00 | 40 707.00 | | 95 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | 2 267.00 | | 3 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 919.00 | 89 114.00 | | 190 919.00 |
252 Charges sociales | 70 336.00 | 32 652.00 | | 70 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 066.00 | 9 047.00 | | 18 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 575.00 | | | 575.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 3.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 692.00 | 256 673.00 | | 508 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 176.00 | 50 775.00 | | 10 176.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 100.00 | 2 000.00 | | 40 100.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | 939.00 | | 1 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 144.00 | 9 491.00 | | 40 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -272.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 042.00 | 42 617.00 | | 10 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 985.00 | | | 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 071.00 | | | 101 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 157.00 | | | 37 157.00 |