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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 119.00 | | 205 119.00 | 205 119.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 410.00 | | 210 410.00 | 210 410.00 |
CU Autres participations | 205 119.00 | | 205 119.00 | 205 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
DH Report à nouveau | | -2 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 120.00 | 23 847.00 | | 30 120.00 |
DK Provisions réglementées | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 59 329.00 | 29 209.00 | | 59 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 815.00 | 178 250.00 | | 149 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 866.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 081.00 | 180 116.00 | | 151 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 410.00 | 209 325.00 | | 210 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 081.00 | 31 117.00 | | 151 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 880.00 | 12 153.00 | | 5 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 120.00 | 23 847.00 | | 30 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 815.00 | 29 633.00 | 120 182.00 | 149 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 081.00 | 30 899.00 | 120 182.00 | 151 081.00 |