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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 117.00 | 16 427.00 | 35 690.00 | 52 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 212.00 | 16 427.00 | 92 785.00 | 109 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
072 Créances – Autres | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
084 Disponibilités | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
110 Total général Actif | 135 570.00 | 16 427.00 | 119 143.00 | 135 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 252.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 367.00 | | | 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 712.00 | | | 109 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 477.00 | | | 477.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -277.00 | | | -277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |