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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 494.00 | 3 092.00 | 15 402.00 | 18 494.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 791.00 | 6 530.00 | 27 260.00 | 33 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 710.00 | 15 914.00 | 67 795.00 | 83 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 016.00 | 25 538.00 | 210 478.00 | 236 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 243.00 | | 61 243.00 | 61 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 260.00 | 25 538.00 | 271 722.00 | 297 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
DL TOTAL (I) | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 040.00 | | | 246 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 722.00 | | | 271 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 766.00 | | 413 766.00 | 413 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 767.00 | | 413 767.00 | 413 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 853.00 | | | 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 363.00 | | | 429 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 681.00 | | | 413 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 236 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 117 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 007.00 | 1 468.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 914.00 | 1 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 030.00 | 28 821.00 | 111 962.00 | 160 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 550.00 | | | 198 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
VP Divers | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |