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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 1 756.00 | 1 324.00 | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 107 168.00 | | 107 168.00 | 107 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 763.00 | 83 712.00 | 69 051.00 | 152 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 152.00 | 88 262.00 | 54 890.00 | 143 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 692.00 | 173 730.00 | 232 962.00 | 406 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BT Marchandises | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BZ Autres créances | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CF Disponibilités | 117 606.00 | | 117 606.00 | 117 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 089.00 | | 170 089.00 | 170 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 781.00 | 173 730.00 | 403 051.00 | 576 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | 156 253.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 980.00 | 8 617.00 | | 9 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 489.00 | 7 989.00 | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 189 723.00 | 181 244.00 | | 189 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 188.00 | 75 485.00 | | 87 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 2 162.00 | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 446.00 | 61 856.00 | | 76 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 232.00 | 61 606.00 | | 47 232.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 191.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 328.00 | 201 299.00 | | 213 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 051.00 | 382 543.00 | | 403 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 285.00 | 138 536.00 | | 143 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 047.00 | | 35 958.00 | 377 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 313.00 | 406 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | 110 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 734.00 | 295 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 872.00 | | 1 956.00 | 108 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 657.00 | | 33 992.00 | 267 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 11.00 | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 566.00 | 24 438.00 | 6 274.00 | 155 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 632.00 | 579.00 | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 862.00 | 23 806.00 | 5 695.00 | 153 862.00 |