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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 13 448.00 | 6 041.00 | 7 407.00 | 13 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 096.00 | 32 042.00 | 54.00 | 32 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 266.00 | 50 997.00 | 59 269.00 | 110 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 386.00 | 33 097.00 | 61 289.00 | 94 386.00 |
BZ Autres créances | 719 149.00 | | 719 149.00 | 719 149.00 |
CF Disponibilités | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 226.00 | 33 097.00 | 789 129.00 | 822 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 492.00 | 84 094.00 | 848 398.00 | 932 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 274 699.00 | 274 699.00 | | 274 699.00 |
DH Report à nouveau | 225 235.00 | 108 132.00 | | 225 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 214.00 | 117 104.00 | | 137 214.00 |
DK Provisions réglementées | 6 461.00 | 6 988.00 | | 6 461.00 |
DL TOTAL (I) | 808 609.00 | 671 923.00 | | 808 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 681.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 790.00 | 26 068.00 | | 39 790.00 |
EA Autres dettes | | 1 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 790.00 | 29 901.00 | | 39 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 398.00 | 701 823.00 | | 848 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 212 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 2 333.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 553.00 | 3 027.00 | | 11 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 153.00 | 5 360.00 | | 13 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 153.00 | -27 385.00 | | 13 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 607.00 | 58 552.00 | | 68 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 153.00 | 218 683.00 | | 225 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 939.00 | 101 579.00 | | 87 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 213.00 | 117 102.00 | | 137 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 998.00 | | | 135 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 204.00 | 526.00 | 25 733.00 | 76 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 204.00 | 526.00 | 25 733.00 | 76 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
UX Autres créances clients | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
VP Divers | 719 149.00 | | | 719 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 608.00 | 813 535.00 | 6 073.00 | 819 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |